Investimento no exterior
Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 38.903.759/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strivo Mamoney FIF, CNPJ 38.903.759/0001-57: tem patrimônio de R$ 32,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), TX GESTÃO PENDENTE (0,22%), DESP AUDITOR INADIMPL (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRIVO MAMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 215,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.318.303/0001-92) (100,33%), TX GESTÃO PENDENTE (0,22%), DESP AUDITOR INADIMPL (0,03%). Retrato de set/2026.
NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.318.303/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,33%
ValorR$ 32,2m
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 71,6k
DESP AUDITOR INADIMPL
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,8k
TX CVM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,49k
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,74k
TX CUSTODI PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,64k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 575,75
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,23
VAL A RECEBE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: STRIVO MAMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38.903.759/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,67%
Valor-R$ 216,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
New York Capital Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,33%
ValorR$ 32,2m
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 71,6k
DESP AUDITOR INADIMPL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,8k
TX CVM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,49k
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,74k
TX CUSTODI PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,64k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 575,75
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,23
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,5k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.513,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/02/2026 | -0,1% | +2,2% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,5% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,4% | +10,9% | +10,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +559,7% | +13,0% | +546,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +108,3% | +12,4% | +95,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do G5 Sl Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
| Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 32,1m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Spectra Vi Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32,3m | — | — |
| Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,3m | -1,5% | -15,7 p.p. |
Perguntas sobre Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Strivo Mamoney FIF?
38.903.759/0001-57 (só os números: 38903759000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRIVO MAMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strivo Mamoney FIF?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strivo Mamoney FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,33%), TX GESTÃO PENDENTE (0,22%), DESP AUDITOR INADIMPL (0,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 32,3m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 32.128.337,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.903.759/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam