Previdência
Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.124.157/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado, CNPJ 37.124.157/0001-39: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,19%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,1% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,7% | +14,3% | +22,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,6% | +10,9% | -19,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA (37.124.118/0001-31) (64,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA (37.124.118/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo64,67%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 744,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 551,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 534,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 427,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 342,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 285,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 281,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 198,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 161k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.829.269/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 102k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 84,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 72,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 53,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 46,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 23k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,61k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 183,82
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 198,80
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 199,66
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 199,76
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 199,83
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 200,07
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilibilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 11,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 22,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.082,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Prev Vértice R Ibiuna Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Porto Alocação Equilibra Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | — | — |
| Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,7m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Falco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Red Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,3m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15m | -24,4% | -38,6 p.p. |
Perguntas sobre Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado?
37.124.157/0001-39 (só os números: 37124157000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,19%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,7m.
Qual o patrimônio do Apex Long Biased XP Seguros Advisory Prev FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.736.713,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.124.157/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam