Previdência
Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.081.155/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência FIF Multimercado, CNPJ 34.081.155/0001-11: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,36%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,2% | +10,5% | -16,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,6% | +10,9% | -41,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,9% | +13,0% | +20,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 576,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (14,18%), ASAION (14,16%), COSAN ON NM (13,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 2,76m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 2,76m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 2,6m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 2,58m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 2,09m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,4m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,14m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,04m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,04m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 784,5k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 392,5k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 287,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 285,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 269,6k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 185k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 145,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 97,9k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 68,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 60,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 51k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,2k
Sem detalhamento: ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.081.155/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 219,6k
Sem detalhamento: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28.558.042/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,84%
Valor-R$ 360,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,56%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 54k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 481,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 962,10-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 962,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +0,3% | -14,2 p.p. |
| Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| UBS 1716 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15m | -6,7% | -21,2 p.p. |
| Safra Prev Building Block Macro FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| XP 2026B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 17,6m | +14,6% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência FIF Multimercado?
34.081.155/0001-11 (só os números: 34081155000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência FIF Multimercado?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,36%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.001.927,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.155/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam