Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.058.929/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,58m distribuído em 25 posições. As maiores: BRAVA ON NM (9,69%), COGNA ON ON ATZ NM (8,77%), CEA MODAS ON NM (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT PREV ITAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.228,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,8k | 9,69% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 8,77% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,2k | 8,70% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130k | 8,24% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,2k | 6,99% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,7k | 6,52% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 6,12% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,2k | 5,97% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,1k | 5,65% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,2k | 5,53% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,5k | 4,98% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,9k | 4,17% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,8k | 3,60% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,6k | 2,57% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 2,41% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 2,35% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,6k | 1,87% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,4k | 1,29% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 1,25% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2k | 1,21% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 1,20% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,64k | 0,61% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,86k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,61k | 0,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,56k | 0,16% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam