Previdência
Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.058.929/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Moat Prev ITAU Master FIF em Ações, CNPJ 37.058.929/0001-81: rendeu -27,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,58m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: BRAVA ON NM (9,69%), COGNA ON ON ATZ NM (8,77%), CEA MODAS ON NM (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT PREV ITAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,58m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 41,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 33,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -29,8% | +11,6% | -41,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,0% | +14,3% | +29,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,3% | +10,9% | -41,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,7% | +13,0% | +9,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,7% | +12,4% | -25,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,9% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 152,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 138,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 137,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 130k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 110,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 102,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 96,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 94,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 89,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 87,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 78,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 65,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 56,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 40,6k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 38,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 37,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 29,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 20,4k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 19,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 19,2k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 19k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,64k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 7,86k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,61k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.228,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Moat Prev ITAU Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Moat Prev Itaú Reduzido FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,1m neste fundo · carteira de nov/2025
- Moat Prev Itaú II Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio AZ Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Vértice Flexprev FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 1,53m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,58m | -27,1% | -41,3 p.p. |
| Bradesco Pgbl Finasa Plus Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| A1 Hedge Previdência FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,44m | -37,1% | -51,3 p.p. |
Perguntas sobre Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Prev ITAU Master FIF em Ações?
37.058.929/0001-81 (só os números: 37058929000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT PREV ITAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Prev ITAU Master FIF em Ações?
Moat Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Prev ITAU Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRAVA ON NM (9,69%), COGNA ON ON ATZ NM (8,77%), CEA MODAS ON NM (8,70%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,58m.
Qual o patrimônio do Moat Prev ITAU Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.575.757,55 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.058.929/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam