Previdência
Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.966.666/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações, CNPJ 36.966.666/0001-46: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,63%), BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (7,59%), AXIA ENERGIA ON NM (7,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,2% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,7% | +14,3% | +29,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,6% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (7,61%), BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (7,59%), Ação ordinária (7,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 7,02m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 7m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 6,95m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 5,62m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 4,86m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 4,54m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 4,04m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 3,71m
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,68m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,09m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,99m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,99m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,98m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,86m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,78m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,7m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,26m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,95m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,89m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,86m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,38m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,12m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 12,6m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 6,49m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 5,49m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 5,13m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 4,67m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 4,43m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 3,61m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,53m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 3,39m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,96m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,95m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,87m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,81m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,77m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,47m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,36m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,1m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,95m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,86m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,83m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,33m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 964,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 931,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 498k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 394,2k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 392,8k
CYRE4 - CYRELA REALT - CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 273,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 261,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 141,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 94,6k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84k
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,5k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 54,2k
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 49,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 49,1k
BBDC PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 775,3k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 775.288,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dahlia a Previdenciário 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 26,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 25,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 8,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 8,06m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 7,55m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 92,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Verde Master Prev 60 Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Ima-b FIF da Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| SPX Lancer XP Seguros Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,1m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| SPX Lancer XP Seguros Previdenciário I FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,3m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +4,6% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações?
36.966.666/0001-46 (só os números: 36966666000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,63%), BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (7,59%), AXIA ENERGIA ON NM (7,03%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 93m sobre um patrimônio de R$ 92,2m.
Qual o patrimônio do Dahlia Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 92.195.493,77 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.966.666/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam