Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 42.264.017/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 444,7m distribuído em 72 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,54%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,78%). R$ 286,4m (64,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 444,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 158,4m35,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 286,4m64,39% do patrimônio
Sobram R$ 286.359.395,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 86,9m | 19,54% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,8m | 5,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,93m | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,84m | 1,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,36% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 692k | 0,15% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,14% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,09% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 404,3k | 0,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 373,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam