Outros
Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 36.617.518/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gávea Macro Feeder I FIF - CIC Mult, CNPJ 36.617.518/0001-16: tem patrimônio de R$ 1,09m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,83%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,14%), Valores a Pagar (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/08/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,98% ao ano, até 2,04%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+29, dinheiro em D+30
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 726,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 462,65
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,03%
ValorR$ 416,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,28%
ValorR$ 304k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,52%
ValorR$ 237,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 191k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 171,1k
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 129k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 98k
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 56,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 52,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 46,1k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 23,5k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 19,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,54k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,22k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,46k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,15k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,37k
CCB BANCO XP S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 829,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 746,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 330,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,83%
ValorR$ 1,08m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 12,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,33k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,11m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.299,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/09/2026 | +5,5% | +10,1% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,0% | +14,3% | -11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 971,6k | — | — |
| Atena Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09m | +15,6% | +2,3 p.p. |
| Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,09m | — | — |
| Freedom Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,1m | — | — |
| Ventura Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 1,1m | — | — |
Perguntas sobre Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Feeder I FIF - CIC Mult?
36.617.518/0001-16 (só os números: 36617518000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO FEEDER I FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Gávea Macro Feeder I FIF - CIC Mult?
1,98% ao ano, podendo chegar a 2,04%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 31/08/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Gávea Macro Feeder I FIF - CIC Mult?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Onde o Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,83%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,14%), Valores a Pagar (0,47%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,11m sobre um patrimônio de R$ 1,09m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 1.094.830,36 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.617.518/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam