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Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.517.703/0001-22 · FI · carteira de jan/2025
Quaestus One FIF Multimercado Lp, CNPJ 51.517.703/0001-22: tem patrimônio de R$ 971,6k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (83,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (16,20%), Disponibilidade (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUAESTUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 971,6k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,38k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo83,81%
ValorR$ 814,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 157,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,14k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,81k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 2,38k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 832,41
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 971,6kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 979,2k100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,61k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.611,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 24/09/2025 | +1,2% | +9,0% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,9k |
| Appc Arbitrage Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 971,3k |
| Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 971,6k |
| Novus Inflação Ativo FIF da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 972,7k |
| Bradesco Virtus US Small Caps Usd Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 973,4k |
| Bradesco Multigestores Agilis Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,23m |
| Vista Macro Prev Ivp a Fie1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,58m |
Perguntas sobre Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Quaestus One FIF Multimercado Lp?
51.517.703/0001-22 (só os números: 51517703000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUAESTUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (83,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (16,20%), Disponibilidade (0,52%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 979,2k sobre um patrimônio de R$ 971,6k.
Qual o patrimônio do Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada?
R$ 971.584,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.517.703/0001-22, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam