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ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
CNPJ 25.382.472/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
ADAM Macro Pvt Multimercado FIF da CIC, CNPJ 25.382.472/0001-87: tem patrimônio de R$ 1,08m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (97,64%), DISPONIBILIDADES (3,20%), VALORES A PAGAR (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,08m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,41k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (35,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (20,64%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 51271 - venc. 2050-12-23 (19,02%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,98%
ValorR$ 390,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 224k
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 51271 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 206,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 116,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 112,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 35,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 19,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,11k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 989,89
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFV8Z
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 716,50
IBOV IBO/
IBOVN148Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710,28
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 376,55
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 184,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,74
IBOV IBO/
IBOVX143Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,41
IBOV IBO/
IBOVX138Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,42
IBOV IBO/
IBOVX141Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,43
IBOV IBO/
IBOVX3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,61
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,13
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,30
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,23
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 142,01
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro 1 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,64%
ValorR$ 1,06m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 34,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,49k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 276,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,08mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-1,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.986,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/02/2026 | -4,9% | +2,1% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,0% | +14,3% | -10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,2% | +10,9% | +16,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,8% | +13,0% | -7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atena Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,08m | — | — |
| ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09m | +15,6% | +2,3 p.p. |
| Gávea Macro Feeder I Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,09m | — | — |
| Pacífico Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,9m | — | — |
| CSHG Guarda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m | — | — |
Perguntas sobre ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Macro Pvt Multimercado FIF da CIC?
25.382.472/0001-87 (só os números: 25382472000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (97,64%), DISPONIBILIDADES (3,20%), VALORES A PAGAR (0,87%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,1m sobre um patrimônio de R$ 1,08m.
Qual o patrimônio do ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?
R$ 1.084.972,45 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.382.472/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam