Multimercado
Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.493.304/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado, CNPJ 30.493.304/0001-07: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,15%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,73%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 15% (quinze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI acrescido de sobretaxa equivalente a 0,475% (quatrocentos e setenta e cinco milésimos por cento) ("Benchmark")
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,1% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,0% | +12,4% | +6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49) (100,10%), Valores a Pagar (0,16%), Disponibilidade (0,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 11,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,97k
Sem detalhamento: BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30.493.304/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,32%
Valor-R$ 37k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 11,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,4k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.355,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| Alto Mar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 11m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,5m | -44,9% | -59,1 p.p. |
| Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| M Wm Corporate Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado?
30.493.304/0001-07 (só os números: 30493304000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado?
Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 1,73%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 15% (quinze por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI acrescido de sobretaxa equivalente a 0,475% (quatrocentos e setenta e cinco milésimos por cento) ("Benchmark"). É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bahia Am Maraú S FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,15%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 11.085.808,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.304/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam