Investimento no exterior
Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 36.521.616/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Canaã FIF - CI em Ações, CNPJ 36.521.616/0001-55: rendeu +20,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,99%), BRASIL ON NM (27,71%), ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (7,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,5% | +10,5% | +3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,0% | +14,3% | +11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,9% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.000 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (6,45%), Ação ordinária (4,44%), Ação ordinária (4,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 853,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 829,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 801,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 799,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 747,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 718k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 627,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 547,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 524,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 514,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 503,7k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 477,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 452,2k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 389,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 380,4k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 367k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 343k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 329,2k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 328k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 327,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 320,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 317,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 283,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 279,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.000 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,99%
ValorR$ 8,39m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,71%
ValorR$ 7,27m
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,85m
Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,81m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,41m
Oceana Selection B15 FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 999,6k
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 982,9k
Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 978,6k
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 893,1k
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 813,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 469,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 368,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.173,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blessing Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 23,4m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Cerise Chili Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,5m | -4,3% | -18,7 p.p. |
| G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 25,6m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| Bocker FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +7,6% | -6,8 p.p. |
| Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 26,2m | +20,8% | +6,4 p.p. |
Perguntas sobre Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Canaã FIF - CI em Ações?
36.521.616/0001-55 (só os números: 36521616000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Canaã FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Canaã FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,99%), BRASIL ON NM (27,71%), ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (7,04%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Canaã Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 26.210.657,54 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.616/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam