Multimercado
Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.691.082/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado CP, CNPJ 61.691.082/0001-52: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (24,68%), BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (21,25%), BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (14,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPORTIFÓLIO 2 MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,1% | +4,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (44.961.198/0001-45) (20,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (44.961.198/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,88%
ValorR$ 37,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 7,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 6,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,21m
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,86m
SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (46.391.571/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,6m
SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,23m
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,12m
ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.959.422/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,08m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,68%
ValorR$ 45,3m
Bradesco Performance Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,25%
ValorR$ 39m
Bram Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 27,4m
Bradesco Portfolio Institucional I FIF - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 17,1m
Bram H Volga Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 13,6m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 11,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 7,22m
Bradesco Lucania Ip FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,51m
Bram Institucional Irf-m Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 4,48m
Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,24m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,1m
Itaú Janeiro Bbdc FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,02m
Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,93m
Subclasse Bradesco
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,72m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,67m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 856,1k
Subclasse 1 Bradesco Portfólio Estruturado FIF - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 792,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,72k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.988,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo Nw3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 112,9m | +19,6% | +5,1 p.p. |
| Rbr Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,6m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Plus Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 179,1m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 181,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 183,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 185,8m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 193,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado CP?
61.691.082/0001-52 (só os números: 61691082000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPORTIFÓLIO 2 MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (24,68%), BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (21,25%), BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (14,94%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 183,7m sobre um patrimônio de R$ 183,6m.
Qual o patrimônio do Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?
R$ 183.645.368,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.691.082/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam