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Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.440.406/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ava FIF Multimercado, CNPJ 36.440.406/0001-32: tem patrimônio de R$ 5,31m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,59%), COATUE CT 88 LLC (22,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,31m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 529,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: COATUE CT 88 LLC (22,12%), Ação ordinária (8,12%), Ação preferencial (5,86%). Retrato de jan/2025.
COATUE CT 88 LLC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 431,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 311,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 302,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 300,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 265,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 175,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 146,9k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 133,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 127,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 127,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 120,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 115,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 112,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 102,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 91,1k
Ação ordinária
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 81,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 78,3k
Ação ordinária
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 75,8k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 73,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 70,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 59,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 59,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 55,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 55,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,59%
ValorR$ 3,91m
COATUE CT 88 LLC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo22,12%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 127,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 55,9k
INDFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 24k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 19,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,92k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,33m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.807,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/08/2025 | +72,2% | +7,8% | +64,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,1% | +12,4% | -36,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quartzo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,9m |
| Panamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 5,29m |
| Itaú Estratégia Usd X Euro Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,31m |
| Finacap Icatu Allocation Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 5,31m |
| Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,31m |
| Nord Melhores Fundos Fof Mm Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 5,32m |
| Miles Acer Long Bias P Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,32m |
Perguntas sobre Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ava FIF Multimercado?
36.440.406/0001-32 (só os números: 36440406000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,59%), COATUE CT 88 LLC (22,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,40%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 5,33m sobre um patrimônio de R$ 5,31m.
Qual o patrimônio do Ava Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.313.537,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.440.406/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam