Outros
Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.249.277/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Tork 60 Pvt FIF CIC em Ações, CNPJ 36.249.277/0001-08: tem patrimônio de R$ 7,21m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TORK BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (98,70%), DISPONIBILIDADES (0,69%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK 60 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,21m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: TORK FUND SPC CLASS A (32,99%), BOVA11 (18,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo32,99%
ValorR$ 3,23m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 1,42m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 778,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 683,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 629,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 565,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 548,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 511,6k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 345,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 333,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 331,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 326,2k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 292,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 226,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 215,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 196,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 186,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 181,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 172,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 171,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 157,6k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 153k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 152,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 146,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tork Blue Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,70%
ValorR$ 7,12m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 50k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 49,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,58k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,21mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,23m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.151,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/07/2026 | +3,9% | +7,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,9% | +14,3% | +18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,5% | +13,0% | +16,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,2% | +1,4% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nova Cintra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,18m |
| Gameleira 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 7,21m |
| Manu 2 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,22m |
| Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,24m |
| Opp a Global Equity em Dólar Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,24m |
Perguntas sobre Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tork 60 Pvt FIF CIC em Ações?
36.249.277/0001-08 (só os números: 36249277000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK 60 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são TORK BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (98,70%), DISPONIBILIDADES (0,69%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,68%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,23m sobre um patrimônio de R$ 7,21m.
Qual o patrimônio do Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 7.210.327,47 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.249.277/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam