Outros
Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 21.320.420/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Tb Itacare FI RF, CNPJ 21.320.420/0001-25: tem patrimônio de R$ 7,19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (49,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (44,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,19m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 68,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,97%
ValorR$ 3,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo44,66%
ValorR$ 3,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 393,3k
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,85%
Valor-R$ 61,8k
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 61,8k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 6,56k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,27k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,19k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,2m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.534,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tb Itacare FI RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- T+7nt FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,71m neste fundo · carteira de jan/2025
- Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 469k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/06/2025 | +14,9% | +6,0% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,4% | +10,9% | -33,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Icatu Seleção Jupiter Previdênciária Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,06m |
| Nova Cintra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,18m |
| Gameleira 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,19m |
| Tork 60 Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,21m |
| Manu 2 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,22m |
| Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,24m |
Perguntas sobre Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Tb Itacare FI RF?
21.320.420/0001-25 (só os números: 21320420000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (49,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (44,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (5,46%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 7,2m sobre um patrimônio de R$ 7,19m.
Qual o patrimônio do Tb Itacare Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 7.193.292,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.320.420/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam