Multimercado
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.182.250/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Neo Provectus I FIF Multimercado, CNPJ 36.182.250/0001-37: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 190,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: BRASIL ON NM (3,37%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (2,76%), PETROBRAS ON N2 (2,63%). R$ 137,2m (72,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 190,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.252 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,9% | +12,4% | +13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 989k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.252 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (49,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,01%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (11,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,31%
ValorR$ 147,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 63m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 35,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 13,1m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 11,2m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 10,6m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 10,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 9,43m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 8,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 8,03m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1372294,56 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 6,92m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 6,23m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,65m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,65m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,36m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,21m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,2m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,17m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,02m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,53m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,22m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,43m
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,26m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 5,03m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,68m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,28m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 580292,57 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,01m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,59m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,05m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,94m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,82m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,44m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,32m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,28m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,14m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,05m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 955,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 895,6k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 696,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 685,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 618,9k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 540,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 411,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 379,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 339,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 291,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 283,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 186,7k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1968,93 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 155,7k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 11523,67 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 154,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 111,5k
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 21403,56 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 111k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 91,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,9k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,3m27,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 137,2m72,01% do patrimônio
Sobram R$ 137.249.143,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Provectus I FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 272,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Provectus I a FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 27,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Sinai Brasil -Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 175,9m | +152,3% | +138,1 p.p. |
| Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,6m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 190,6m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,1m | -48,9% | -63,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Provectus I FIF Multimercado?
36.182.250/0001-37 (só os números: 36182250000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Provectus I FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Provectus I FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL ON NM (3,37%), SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 (2,76%), PETROBRAS ON N2 (2,63%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 53,3m sobre um patrimônio de R$ 190,6m.
Qual o patrimônio do Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 190.595.062,71 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.182.250/0001-37, classe CLASSES - FIF.
O Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 137.249.143,60 — 72,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam