Brasilprev Top Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.178.444/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Brasilprev Top Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,6m distribuído em 73 posições. As maiores: VALE ON N1 (12,72%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (11,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,9m106,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,29m-7,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.285.308,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 12,72% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 12,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5m | 11,97% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,87m | 8,98% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9m | 6,74% |
| ORDEM VENDAS RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,47m | 6,24% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,55m | 5,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 4,70% |
| BTGP BANCO UNIT | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 4,40% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 3,71% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,13m | 3,57% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 2,98% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 2,95% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 2,68% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 2,39% |
| DOL FUTURO BMF - 02/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97m | 2,24% |
| DOL FUTURO BMF - 01/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,94m | -2,21% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 2,21% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 1,59% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 1,52% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 1,47% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 1,47% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,40% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 1,39% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,02m | 1,16% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,02m | 1,16% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547k | 0,62% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 290,8k | 0,33% |
| BMF ESPECIE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 202,3k | 0,23% |
| IND FUTURO BMF - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 196,4k | -0,22% |
| BRADESCO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 158,8k | 0,18% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,3k | 0,16% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 85,6k | 0,09% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,2k | 0,09% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72k | 0,08% |
| B3 S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,5k | 0,05% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48k | 0,05% |
| AMBEV S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,7k | 0,05% |
| COPEL DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,9k | 0,04% |
| TELEF BRASIL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,7k | 0,04% |
| MULTIPLAN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,04% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,5k | 0,04% |
| FLEURY S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,9k | 0,03% |
| SABESP JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,03% |
| OPÇÃO IBO - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,02% |
| REDE DOR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,02% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,5k | 0,02% |
| KLABIN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,01% |
| PORTO SEGURO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,66k | 0,01% |
| JHSF PARTIC. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,91k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,92k | 0,00% |
| EMBRAER DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,43k | 0,00% |
| HYPERMARCAS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,85k | 0,00% |
| DIREITOS EQTL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,46k | 0,00% |
| RAIADROGASIL DIREITOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27k | 0,00% |
| ALPARGATAS JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97k | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,00 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 02/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 533,76 | 0,00% |
| ANBID DIFER 31/03/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 353,68 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 204,32 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,15 | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,67 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,74 | 0,00% |
| PROV. PAGTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43 | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 18/02/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam