Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.900.509/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,5m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,05%), AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZERMATT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,6m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.710,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1m | 15,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,47m | 7,05% |
| AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 4,75% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 2,59% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,58% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 2,52% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,46% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,31% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,99% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 1,93% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,92% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,91% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 1,83% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 1,71% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,62% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,58% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,53% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,43% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 1,37% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,31% |
| APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 970,8k | 1,25% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,8k | 1,24% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,6k | 1,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,8k | 1,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,9k | 1,05% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 1,03% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 797,2k | 1,02% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792k | 1,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,9k | 1,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,2k | 0,96% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 0,90% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,7k | 0,88% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,1k | 0,88% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,87% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,87% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 637,7k | 0,82% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 0,81% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,76% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,9k | 0,75% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 0,72% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 0,64% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,59% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 441,5k | 0,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 0,56% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,56% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,56% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,55% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 0,54% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,48% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,43% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,41% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,41% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,40% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 302,1k | 0,38% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 0,38% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 295,8k | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,27% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,24% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,18% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,17% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,16% |
| MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 126,9k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,4k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam