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Previdência

Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.900.509/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Zermatt Previdência FIF Multimercado, CNPJ 52.900.509/0001-94: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,05%), AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZERMATT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 77,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
390 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 147,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 390 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,87%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01) (3,69%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,66%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 6,1m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2m

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.434.089/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,95m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,8m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.605.322/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,5m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,48m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,42m

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,33m

  • MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10.841.847/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,26m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,11m

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.651.102/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,06m

  • APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 970,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 962,8k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 886,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 882,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 814,9k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 804,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 390 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,66%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 5,47m

  • Augme Prev Hy Fie II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 3,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2m

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,95m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 1,8m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,55m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,5m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,48m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,42m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,33m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,26m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,23m

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,11m

Mostrar as outras 61 posições

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,06m

  • Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 970,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 962,8k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 886,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 882,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 814,9k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 804,3k

  • Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 797,2k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 792k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 781,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 751,2k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 703,6k

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 689,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 684,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 678,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 675,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 637,7k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 630,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 625,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 595,9k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 583,9k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 558,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 502,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 460k

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 441,5k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 440,1k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 439,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 435,4k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 429,7k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 420,4k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 377,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 376,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 373,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 342,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 338,5k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 322,3k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 322,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 321,7k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 318,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 318,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 314k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 312,1k

  • Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 302,1k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 298,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 298k

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 295,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 250k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 209,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 208k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 205,3k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 192,1k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 144,6k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 143,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 136,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 129,3k

  • Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 126,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 73,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 69,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 60,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 77,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
81todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,6m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 120,7k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 120.710,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trafalgar Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 74m+13,2%-1,3 p.p.
Bmg Seg Af Fundo de Investimento em Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 76,2m+14,3%-0,2 p.p.
Acesso ACE Capital Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 77,4m+9,8%-4,7 p.p.
Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 77,5m+14,5%0,0 p.p.
Kapitalo Kappa Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 81,1m+13,1%-1,3 p.p.
Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,5m+12,5%-2,0 p.p.
Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 82,9m+3,0%-11,5 p.p.

Perguntas sobre Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Zermatt Previdência FIF Multimercado?

52.900.509/0001-94 (só os números: 52900509000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZERMATT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zermatt Previdência FIF Multimercado?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zermatt Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,05%), AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,75%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 77,6m sobre um patrimônio de R$ 77,5m.

Qual o patrimônio do Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 77.502.076,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.900.509/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam