Previdência
Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.831.561/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado, CNPJ 42.831.561/0001-82: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,36%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,64%), BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV PRIVATE ZENIT IQ I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 430 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 430 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,13%), COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT (8,54%), CONTR.CAMBIO CART. (7,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 11,1m
COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 10,4m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 9,46m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 9,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 8,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 7,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 6,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 5,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,47m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 975k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 430 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,36%
ValorR$ 46,4m
Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,64%
ValorR$ 40,5m
Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 8,45m
Brasilprev Top Atuarial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 8,34m
Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 5,68m
Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 5,58m
Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,07m
Brasilprev Top Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,65m
Brasilprev Top Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,28m
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 101k
Brasilprev Top ESG Multimercado Investimento no Exterior Fi Financeiro Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,2k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,95
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.337,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | — | — |
| Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,2m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 124,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Acesso Kapitalo K10 Prev Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Vitae Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 139,5m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado?
42.831.561/0001-82 (só os números: 42831561000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV PRIVATE ZENIT IQ I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,36%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,64%), BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,80%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 124,2m sobre um patrimônio de R$ 124,1m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Private Zenit Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 124.141.463,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.831.561/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam