Previdência
Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.616.035/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sulamerica Mix 49 I FIF Multimercado de, CNPJ 04.616.035/0001-00: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 95,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/09/2003
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,4% | +10,5% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,3% | +14,3% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,9% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 628,74
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 9,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 8,34m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 7,25m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 6,58m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 5,69m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 4,94m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 4,04m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,76m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,41m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,38m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,73m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,57m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,57m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,79m
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,78m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,25m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,01m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 891,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 753,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 683,2k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 573k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 551,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 107k
SMFTG191 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 44,8k
SMFTG206 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,9k
GGPSH145 - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
SMFTG211 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
SMFTG226 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,67k
GGPSH158 - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,42k
GGPSG155 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
GGPSG168 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,17
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 628,74
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,5m105,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,53m-5,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.529.462,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,3m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Safra Prev Quaresmeira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 95,9m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,1m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Irf-m 1+ FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,2m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Index Irf-m 1+ FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +11,7% | -2,7 p.p. |
| Brasilprev Pré 2027 Iq Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamerica Mix 49 I FIF Multimercado de?
04.616.035/0001-00 (só os números: 04616035000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamerica Mix 49 I FIF Multimercado de?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamerica Mix 49 I FIF Multimercado de?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,68%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 101,5m sobre um patrimônio de R$ 95,9m.
Qual o patrimônio do Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada?
R$ 95.940.286,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.616.035/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam