Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.616.035/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamerica Mix 49 I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,9m distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,5m105,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,53m-5,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.529.462,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 12,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 10,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,34m | 8,68% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 7,55% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,58m | 6,86% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,31m | 6,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,69m | 5,93% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 5,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 5,14% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 4,20% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 3,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 3,55% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 3,52% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73m | 2,84% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 2,81% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 2,68% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 2,67% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 1,86% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,85% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 1,30% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 891,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,8k | 0,78% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 0,71% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 551,1k | 0,57% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107k | 0,11% |
| SMFTG191 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,8k | 0,04% |
| SMFTG206 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,02% |
| GGPSH145 - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,01% |
| SMFTG211 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,01% |
| SMFTG226 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,01% |
| GGPSH158 - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,42k | 0,00% |
| GGPSG155 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| GGPSG168 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 657,17 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 628,74 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam