Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.083.510/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 220,2m distribuído em 42 posições. As maiores: SAO MARTINHO ON NM (5,44%), GRUPO MATEUS ON NM (5,35%), PETRORECSA ON NM (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 223,2m101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98m-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.983.096,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 5,44% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 5,35% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 5,21% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 5,19% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3m | 5,13% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 5,08% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 4,94% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 4,94% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 4,88% |
| RIAA ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 4,83% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 4,83% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 4,83% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 4,81% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 4,76% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 4,76% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 4,75% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 4,71% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 4,71% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 4,65% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,77m | 4,43% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 1,19% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 0,47% |
| GRND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 950,8k | 0,43% |
| FESA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 438,4k | 0,19% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 413,5k | 0,18% |
| CEAB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 324,6k | 0,14% |
| MYPK DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 172,1k | 0,07% |
| CMIG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,2k | 0,06% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,7k | 0,05% |
| CMIN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,4k | 0,05% |
| ASAI DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,2k | 0,05% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,9k | 0,04% |
| BBAS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,2k | 0,04% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,16k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,59k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,32k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,41 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 582,63 | 0,00% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ABCB DIR P - 02/02/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam