Ações e renda variável
Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.083.510/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Clube do Valor Master FIF em Ações, CNPJ 36.083.510/0001-17: rendeu -13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 220,2m e 439 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: SAO MARTINHO ON NM (5,44%), GRUPO MATEUS ON NM (5,35%), PETRORECSA ON NM (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 220,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 439Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,7% | +13,0% | +10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,1% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,97m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: SAO MARTINHO ON NM (5,44%), GRUPO MATEUS ON NM (5,35%), PETRORECSA ON NM (5,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 12m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 11,8m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 11,5m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 11,4m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 11,3m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 11,2m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 10,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 10,9m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 10,8m
RIAA ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,6m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,6m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 10,6m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 10,5m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 10,5m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 10,5m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10,4m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10,4m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 10,3m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 9,77m
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
GRND DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 950,8k
FESA DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 438,4k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 413,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 344k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 12m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 11,8m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 11,5m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 11,4m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 11,3m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 11,2m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 10,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 10,9m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 10,8m
RIAA ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,7m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,6m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 10,6m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 10,6m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 10,5m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 10,5m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 10,5m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10,4m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 10,4m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 10,3m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 9,77m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,63m
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
GRND DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 950,8k
FESA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 438,4k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 413,5k
CEAB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 324,6k
MYPK DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 172,1k
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 137,2k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,7k
CMIN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 119,4k
ASAI DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 111,2k
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 107,9k
BBAS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,2k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,16k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,59k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,41
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 582,63
GUARARAPES ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ABCB DIR P - 02/02/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 223,2m101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98m-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.983.096,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Clube do Valor Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento FinanceiroR$ 171,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento FinanceiroR$ 402,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 266,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 220,2m | -13,5% | -27,7 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 251,2m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Bram Crescimento Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 274,5m | -5,4% | -19,5 p.p. |
| Caixa Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 277,1m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 317,6m | -1,4% | -15,5 p.p. |
| Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 382,1m | -14,0% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Clube do Valor Master FIF em Ações?
36.083.510/0001-17 (só os números: 36083510000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clube do Valor Master FIF em Ações?
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Clube do Valor Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SAO MARTINHO ON NM (5,44%), GRUPO MATEUS ON NM (5,35%), PETRORECSA ON NM (5,21%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 223,2m sobre um patrimônio de R$ 220,2m.
Qual o patrimônio do Clube do Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 220.207.698,05 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.083.510/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam