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Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.916.475/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado, CNPJ 35.916.475/0001-07: tem patrimônio de R$ 641,1k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,87%), Valores a Pagar (0,93%), Valores a Receber (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT PREV XP SEGUROS FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 641,1k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,3k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 373 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,99%), 9000132 (6,63%), Títulos Públicos (5,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 132,7k
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 62,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 56,1k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 53k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 47,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 45,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 42,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 25,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 20,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 17,8k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 17,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 16,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 16,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 16,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 14,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 13,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 13,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 12,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 12,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 11,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 11,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 373 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,87%
ValorR$ 640,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,68k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,26
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,25
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,25
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,23
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,23
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,20
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,19
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,19
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,19
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503,16
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 641,1kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 653,1k101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.028,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/07/2026 | +3,6% | +8,1% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,5% | +14,3% | -6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,9% | +13,0% | -9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Docecarteira de jan/2025 | R$ 601,4k |
| Flge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 634,9k |
| Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 641,1k |
| Kadima Long Short Ivp Master Previdência FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 645,7k |
| ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Brasilprev Top Estratégia Miles Virtus FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,76m |
| Clave Alpha Macro Stb Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,8m |
Perguntas sobre Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado?
35.916.475/0001-07 (só os números: 35916475000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT PREV XP SEGUROS FIE FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são GIANT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,87%), Valores a Pagar (0,93%), Valores a Receber (0,26%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 653,1k sobre um patrimônio de R$ 641,1k.
Qual o patrimônio do Giant Prev XP Seguros Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 641.052,98 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.916.475/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam