Outros
Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce
CNPJ 04.894.428/0001-86 · FI · carteira de jan/2025
Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce, CNPJ 04.894.428/0001-86: tem patrimônio de R$ 601,4k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (97,44%), Outros - Caixa (2,79%), Outros - Valores a pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 601,4k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo97,44%
ValorR$ 586k
Outros - Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 16,8k
Outros - Valores a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,43k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Outros - Valores a receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 601,4kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 604,3k100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,86k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.861,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (10/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/08/2025 | +7,3% | +8,0% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Evolution Bbk Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 579k | — | — |
| Drys Shelter Prev FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 585,8k | — | — |
| Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 601,4k | — | — |
| Kapitalo Kappa Ivp Previdência II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 603,7k | — | — |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Bratemcarteira de nov/2025 | R$ 603,7k | — | — |
| Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 603,9k | — | — |
| VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +7,5% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce
Qual é o CNPJ do Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce?
04.894.428/0001-86 (só os números: 04894428000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (97,44%), Outros - Caixa (2,79%), Outros - Valores a pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 604,3k sobre um patrimônio de R$ 601,4k.
Qual o patrimônio do Banestes Fmp-fgts Vale do Rio Doce?
R$ 601.411,69 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.894.428/0001-86, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam