Outros
ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada
CNPJ 43.120.751/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Vantage Prev I FIF CIC RF Lp, CNPJ 43.120.751/0001-54: tem patrimônio de R$ 1,01m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,98%), DISPONIBILIDADES (1,13%), VALORES A PAGAR (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (45,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,76%
ValorR$ 460k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 223,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 174,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 79,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 51,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 36k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 11,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,48k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,13k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 6,79k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,44k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,79k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,4k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,39k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,38k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,12k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,21k
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 950,75
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 871,28
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 774,94
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 741,13
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 493,59
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,98%
ValorR$ 994,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 11,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,19k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.194,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/07/2026 | +2,0% | +7,7% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl V4919 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1m |
| Eagle Rock Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1m |
| Geo Sistemático de Qualidade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1m |
| ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Nazca Fundo de Investimento Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,01m |
| BB Aliadiante Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
| Novus Prev FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m |
Perguntas sobre ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Vantage Prev I FIF CIC RF Lp?
43.120.751/0001-54 (só os números: 43120751000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL VANTAGE PREV RENDA FIXA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,98%), DISPONIBILIDADES (1,13%), VALORES A PAGAR (0,30%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,01m sobre um patrimônio de R$ 1,01m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Vantage Prev I Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitada?
R$ 1.005.068,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.120.751/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam