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Multimercado

JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada

CNPJ 35.819.708/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

JIVE Distressed III FIF Multimercado - CP, CNPJ 35.819.708/0001-53: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,2b e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,73%), JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,28%), FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,2b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Administrador
Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-18,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-14,7%+11,6%-26,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-18,7%+14,3%-33,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-11,1%+10,9%-21,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-11,4%+13,0%-24,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,5%+12,4%+4,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 147,2m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 125,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (35,13%), JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48) (21,79%), DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31) (19,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo35,13%

    ValorR$ 935,5m

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,79%

    ValorR$ 580,3m

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,57%

    ValorR$ 521,1m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo11,17%

    ValorR$ 297,4m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 177,6m

  • 25I04410684 R0006304 - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 123,3m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 99,3m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 43,9m

  • a definir R0006313

    Outros

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 40,6m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 13,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SPEC206261

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 12,7m

  • SPEC206423

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 11,4m

  • CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.657/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 9,12m

  • EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA (44.642.151/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 8,57m

  • LFT SELIC - 01/09/2029

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 8,33m

  • SEN DANTAS

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 7,96m

  • 26F00106155 R0006304 - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 7,34m

  • CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.637/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,67m

  • Títulos privados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,73m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,34m

  • Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,66m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,54m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Gestão e Recuperação - FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,73%

    ValorR$ 961,3m

  • JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,28%

    ValorR$ 709,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fof JIVE Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 217,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 119,2m

  • Jgb I - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 106,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Properties Multiestratégia - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 70,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • 26G00231263 R0006304 - 05/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 60,5m

  • 26G00231263 R0006304 - 05/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 59m

  • LFT SELIC - 01/09/2029

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 6,39m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 464,5k

  • DESPESA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,4k

  • TAXA FISCALI dez 2026

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,6k

  • AUDITORIA DESPESA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6k

  • DEZ_ 2026 AUDIT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,42k

  • CARTORIO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TX ANBIMA 3 BIM

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,43

  • MAF RESERVA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,2bno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,32b105,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 118m-5,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 117.976.425,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JIVE Distressed III FIF Multimercado - CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Atuarial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,09b+13,6%-0,6 p.p.
Gazin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 2,13b+58,3%+44,1 p.p.
JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,2b-16,7%-30,9 p.p.
BB Sim7 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,25b+14,2%0,0 p.p.
JGP Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,28b+10,7%-3,5 p.p.
BB Multimercado Ouro Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,4b+6,9%-7,3 p.p.
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 2,46b+4,2%-10,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do JIVE Distressed III FIF Multimercado - CP?

35.819.708/0001-53 (só os números: 35819708000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JIVE Distressed III FIF Multimercado - CP?

JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JIVE Distressed III FIF Multimercado - CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,73%), JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,28%), FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,90%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 2,32b sobre um patrimônio de R$ 2,2b.

Qual o patrimônio do JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada?

R$ 2.198.192.973,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.819.708/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam