JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada
CNPJ 35.819.708/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,19b distribuído em 21 posições. As maiores: FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,29%), JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,16%), FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,31b105,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,7m-5,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.749.030,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 949,2m | 43,29% |
| JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 705,2m | 32,16% |
| FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,8m | 9,98% |
| JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 121,5m | 5,54% |
| JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 109,1m | 4,97% |
| JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,5m | 3,30% |
| 26G00231263 R0006304 - 05/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9m | 2,73% |
| 26G00231263 R0006304 - 05/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,8m | 2,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,19m | 0,37% |
| LFT SELIC - 01/09/2029 | Títulos do governo | R$ 6,32m | 0,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 457,7k | 0,02% |
| DESPESA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| TAXA FISCALI dez 2026 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,8k | 0,00% |
| AUDITORIA DESPESA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,00% |
| DEZ_ 2026 AUDIT | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,00% |
| TX ANBIMA 3 BIM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,3k | 0,00% |
| CARTORIO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| MAF RESERVA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| LFT SELIC - 01/03/2029 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LFT SELIC - 01/06/2030 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam