Investimento no exterior
Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.717.740/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Bolsa Chinesa CI em Ações, CNPJ 35.717.740/0001-28: rendeu -16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,9m e 6.438 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (94,18%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,71%), MCHI US (2,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.438Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,8% | +11,6% | -25,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,4% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,0% | +10,9% | +8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,2% | +13,0% | -23,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,2% | +12,4% | -29,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,7% | +1,4% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 640,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 79k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: 9000106 (93,97%), MCHI US (2,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
9000106
MCHIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo93,97%
ValorR$ 41,2m
MCHI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 914,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 435,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 401,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 300k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 253,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 239,2k
XINA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 199,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 164,7k
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 94k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 83,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 49,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,8k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
DIVIDENDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,87k
TAXA DE COBRAN?A
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,77k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,54k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
ANUIDADE B3
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,18%
ValorR$ 41,3m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,63m
MCHI US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 914,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 299,5k
XINA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 199,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 95,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 82,9k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 79,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,37k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 907,86
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,5m101,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 598,9k-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 598.916,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,9m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Gamg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +17,1% | +3,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Praia do Forte - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Paz Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 43,9m | -16,1% | -30,3 p.p. |
| Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 44,2m | -14,4% | -28,9 p.p. |
| Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,2m | +13,2% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Bolsa Chinesa CI em Ações?
35.717.740/0001-28 (só os números: 35717740000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Bolsa Chinesa CI em Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Bolsa Chinesa CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (94,18%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,71%), MCHI US (2,08%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 44,5m sobre um patrimônio de R$ 43,9m.
Qual o patrimônio do Trend Bolsa Chinesa Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 43.890.749,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.717.740/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam