Investimento no exterior
Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 27.500.541/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Madrid FIF Multimercado CP IE, CNPJ 27.500.541/0001-35: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,2m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (60,52%), FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. (26,46%), LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,4%CDI: +14,4% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 27/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,4% do CDI no mesmo intervalo: 28,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,7% | +14,3% | -6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -43,2% | +10,9% | -54,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,7% | +13,0% | -18,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,4% | +12,4% | +4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 53,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (38,33%), FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. (39.863.027/0001-43) (26,27%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (24,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo38,33%
ValorR$ 17m
FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. (39.863.027/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,27%
ValorR$ 11,7m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 10,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,36m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,3m
AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.758.797/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,27m
21H1029300
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 947,1k
21H1029307
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 764,7k
21H1029309
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 568,9k
21H1029302
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 449,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
21H1029308
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 309,3k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 160,1k
21H1029310
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 102,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 83,6k
20G0684774
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 59,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,9k
Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,7k
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,15k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,36
Sem detalhamento: FII HECTARE STUDENT HOUSING (31.152.015/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: R CAP 1810 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (36.814.809/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,16k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tambora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,52%
ValorR$ 26,7m
Funparks Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,46%
ValorR$ 11,7m
Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 3,43m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,3m
Amsterdam Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 519,7k
Hectare Desenvolvimento Student Housing - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 177,7k
R Cap 1810 Fundo de Fundos - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,7k
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20k
Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,2m102,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04m-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.039.359,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Argent Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 36,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Sj 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,5m | — | — |
| Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,2m | -14,4% | -28,9 p.p. |
| Tal Fibra Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,2m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Pwm Futuro Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| UBS Iporanga Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,3m | — | — |
Perguntas sobre Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Madrid FIF Multimercado CP IE?
27.500.541/0001-35 (só os números: 27500541000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madrid FIF Multimercado CP IE?
R Capital Asset Management Investimentos S.A., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madrid FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (60,52%), FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. (26,46%), LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (7,76%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 45,2m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.
Qual o patrimônio do Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 44.156.579,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.500.541/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam