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Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.712.259/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Building Block Long & Short Private FIF CIC Multimercado, CNPJ 35.712.259/0001-40: tem patrimônio de R$ 2,09m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), Disponibilidades (0,27%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,09m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 443 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 443 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84) (16,66%), Sem detalhamento: SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18.772.290/0001-57) (10,33%), Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20) (10,08%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,66%
ValorR$ 348,8k
Sem detalhamento: SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18.772.290/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 216,3k
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 211,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 153,2k
Sem detalhamento: IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 146,1k
Sem detalhamento: NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.740.225/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 145,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 92,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 74,4k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 67,2k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 65,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 61,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 48k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 45,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 44,9k
VISIA ZARA CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 37,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 34,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 33,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 33,3k
3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 30,8k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 27,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 26,7k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 26,7k
CONSTANCIA ABSOL SEG
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 23,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 22,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 22,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 443 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 2,09m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,74k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,09mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,1m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,41k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.411,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | +13,4% | +10,4% | +3,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +3,5% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Mwood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 2,09m |
| Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,1m |
| ITAU Soberano Inr Hnv FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Miles Virtus Icatu Previdenciário Qualificado Cic de Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,57m |
Perguntas sobre Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Long & Short Private FIF CIC Multimercado?
35.712.259/0001-40 (só os números: 35712259000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), Disponibilidades (0,27%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,1m sobre um patrimônio de R$ 2,09m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.093.661,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.712.259/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam