Multimercado
XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.651.599/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FIF Multimercado, CNPJ 35.651.599/0001-08: rendeu -24,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 997,2k e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 997,2k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -24,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -24,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -24,5% | +11,6% | -36,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +53,2% | +14,3% | +38,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,5% | +10,9% | -35,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,4% | +1,4% | -8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.961.491/0001-00) (84,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.961.491/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo84,21%
ValorR$ 993,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 30,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 22,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 17,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,72k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,05k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,03k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,23k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,91k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,28k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,06k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 927,06
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 893,36
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 883,11
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 787,98
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 780,77
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,09%
ValorR$ 988,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 12,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 997,2kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,04k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.043,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 997,2k | -24,0% | -38,2 p.p. |
| Nerine Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1m | — | — |
| Esfera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01m | -100,0% | -114,2 p.p. |
| Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,02m | -42,5% | -56,6 p.p. |
| Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,02m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Bradesco Explorer Evolution 2 Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| 051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,2m | — | — |
Perguntas sobre XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FIF Multimercado?
35.651.599/0001-08 (só os números: 35651599000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FIF Multimercado?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Investor Long Biased II Dominus FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1m sobre um patrimônio de R$ 997,2k.
Qual o patrimônio do XP Investor Long Biased II Dominus FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 997.233,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.651.599/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam