Multimercado
Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA
CNPJ 35.377.516/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hedge Alternative Investments Master FIM CP de Resp LTDA, CNPJ 35.377.516/0001-34: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 602,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Hedge Alternative Investments LTDA e administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) (0,43%), LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (D BITO) (0,11%), VALORES A PAGAR (0,05%). R$ 598,2m (99,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 602,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments LTDA
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,7% | +10,9% | -19,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 598,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO)
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,6m
LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (D BITO)
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 678,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 315k
PROVENTO AMORTIZA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 260,1k
LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) BM&F
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 215,4k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,7k
DIVIDENDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
PROVENTO RENDIMENTO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,55k
PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,27k
RETIRADA - VALOR L QUIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,94k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k
DESPESA CORRETAGEM BM&F
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DESPESA DE LIVROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
CUSTO MENSAL CBLC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
JUROS SOBRE O CAPITAL PR PRIO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 909,10
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 602,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,2m0,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 598,2m99,30% do patrimônio
Sobram R$ 598.170.002,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 521,9m | +15,8% | +1,7 p.p. |
| Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 594,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Brain Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privadcarteira de fev/2026 | R$ 602,1m | — | — |
| Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 602,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Multiprev Carteira 39 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 613m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 637,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Bba Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690,2m | — | — |
Perguntas sobre Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Hedge Alternative Investments Master FIM CP de Resp LTDA?
35.377.516/0001-34 (só os números: 35377516000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hedge Alternative Investments Master FIM CP de Resp LTDA?
Hedge Alternative Investments LTDA, com administração de Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hedge Alternative Investments Master FIM CP de Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) (0,43%), LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (D BITO) (0,11%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 4,2m sobre um patrimônio de R$ 602,4m.
Qual o patrimônio do Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA?
R$ 602.374.219,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.377.516/0001-34, classe CLASSES - FIF.
O Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 598.170.002,30 — 99,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam