Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA
CNPJ 35.377.516/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hedge Alternative Investments Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 595,4m distribuído em 20 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (1,62%), VALORES A RECEBER (0,18%), LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) (0,14%). R$ 583,2m (97,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 595,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m2,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 583,2m97,95% do patrimônio
Sobram R$ 583.175.295,57 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,66m | 1,62% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 0,18% |
| LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 890,1k | 0,14% |
| LIQUIDA O - NOTA DE CORRETAGEM (CR DITO) BM&F | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 427,6k | 0,07% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,1k | 0,00% |
| DIVIDENDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,00% |
| TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,00% |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,00% |
| PROVENTO RENDIMENTO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,55k | 0,00% |
| PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,27k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DESPESA DE LIVROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,00% |
| DESPESA CORRETAGEM BM&F | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34k | 0,00% |
| CUSTO MENSAL CBLC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,00% |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PR PRIO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 909,10 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,57 | 0,00% |
| A ES A LIQUIDAR - D BITO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 416,28 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,44 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam