Previdência
JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.505.781/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Previdenciário 100 Itaú 1 FIF da CIC em Ações, CNPJ 35.505.781/0001-50: rendeu -8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A PAGAR (0,49%), VALORES A RECEBER (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,7% | +11,6% | -22,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,4% | +14,3% | +25,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,1% | +10,9% | -34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,2% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,3% | +12,4% | -14,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,72m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (19,22%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,58%), ENEVA ON NM (11,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,22%
ValorR$ 3,85m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 2,72m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 2,24m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 1,94m
JGP OFFSHORE CLASSG4
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,74m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 1,49m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 1,46m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,22m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,08m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 781,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 773,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 706,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 703,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 676,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 658,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 632,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 541,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 488,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 440,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 384,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 264,7k
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 223,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 193,8k
DEB
LIGHD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 139,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 138,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 20m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 99k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 36,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,14k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,01k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 481,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,2m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198k-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.984,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Rio Grande Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,86m | — | — |
| Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | — | — |
| Icatu Verde Master Prev 60 Qualificado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| VINCI Equilíbrio Previdência FIF - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 20,6m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Rps Capital Abs B Previdência Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Previdenciário 100 Itaú 1 FIF da CIC em Ações?
35.505.781/0001-50 (só os números: 35505781000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Previdenciário 100 Itaú 1 FIF da CIC em Ações?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Previdenciário 100 Itaú 1 FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A PAGAR (0,49%), VALORES A RECEBER (0,31%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 20m.
Qual o patrimônio do JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 20.014.728,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.505.781/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam