Previdência
Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.943.042/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado, CNPJ 39.943.042/0001-00: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,55%), FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA (30,45%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,6% | +14,3% | +11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,8% | +1,9% | -12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64) (42,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,85%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo42,52%
ValorR$ 8,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,51m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 885,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 697,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 436,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 426,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 423,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 152,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 125,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 111,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 103,2k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 99,5k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 96,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 86,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 36,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,6k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,3k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,7k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,9k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,89k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,55%
ValorR$ 14,3m
Flexprev II Prev Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Distribuidores Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,45%
ValorR$ 6,28m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 31,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,96k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.166,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Prev Imp 3 FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 9,19m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Prev Imp 3 II FIF Cic Mult - Resp LimitadaR$ 4,36m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bruma Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 20,6m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Bradesco Iii-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Vista Prev Plus Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
| Vista Prev Plus Fie II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado?
39.943.042/0001-00 (só os números: 39943042000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,55%), FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA (30,45%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 20.616.682,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.943.042/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam