Previdência

Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 66.355.096/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado CP, CNPJ 66.355.096/0001-19: tem patrimônio de R$ 13,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 208 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,35%). R$ 4,45m (32,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ S SINFONIA PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 13,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 245 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/04/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 245 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ S SINFONIA PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.355.096/0001-19) (32,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,95%). Retrato de set/2026.

Sem detalhamento: ITAÚ S SINFONIA PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.355.096/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo32,22%
ValorR$ 4,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 961,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 892,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 568,7k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 160,9k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 129,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 123,4k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 119,8k
DEB
CLIS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 103,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 94k
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 89,3k
DEB
VACR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 86,8k
DEB
NIGP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 83,4k
DEB
IOCHA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 81,2k
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 60062566,5016 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 78,6k
DEB
YDUQ18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 76,4k
DEB
CBOH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 74,6k
DEB
CNLM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 73k
DEB
RECV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 72,4k
DEB
OMGE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 69,2k
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 67,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 66,2k
DEB
VIAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 65,1k
DEB
RENTQ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 64,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 997,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 958,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 878,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 559,4k
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 252k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 160,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 129,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 123,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 76,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 72,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 69,2k

Mostrar as outras 188 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 64,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 58,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 56,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 53,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 52,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 51,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 51,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 49,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 46,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 45,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 41,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 41,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 37,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150733
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,9k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,6k
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,32k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,03k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,95k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,89k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92k
CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 993,28
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,63
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 936,47
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 13,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 208todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 9,37m66,71% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 4,45m32,22% do patrimônio

Sobram R$ 4.453.829,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026	+1,1%	+1,1%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Acesso Legacy Capital Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,3m	+10,3%	-4,2 p.p.
V8 Vanquish Termo Icatu Prev Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,7m	+13,4%	-1,1 p.p.
Santander Prev Pb Gafe Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,7m	+13,2%	-1,3 p.p.
Itaú Flexprev Fases da Vida 2020 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 13,8m	+11,9%	-2,6 p.p.
Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 13,8m	—	—
Itaú Flexprev Xi a V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 14m	+19,8%	+5,3 p.p.
Navi a Previdência II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 26,6m	+15,3%	+0,8 p.p.

Perguntas sobre Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado CP?

66.355.096/0001-19 (só os números: 66355096000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ S SINFONIA PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,35%). O fundo declarou 208 posições no total, somando R$ 9,37m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.

Qual o patrimônio do Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 13.821.191,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.355.096/0001-19, classe CLASSES - FIF.

O Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 4.453.829,15 — 32,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 208 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam