Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.355.096/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú S Sinfonia Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,25m distribuído em 195 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,63%). R$ 2,37m (32,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ S SINFONIA PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 195todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,88m66,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,37m32,72% do patrimônio
Sobram R$ 2.371.675,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 553,4k | 7,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 415k | 5,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 335,8k | 4,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,77% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,57% |
| VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE ROD - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,22% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,22% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,20% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2036-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,15% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,14% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160729 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,14% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4k | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 973,80 | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,40 | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,93 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam