Previdência
JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.372.139/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações, CNPJ 35.372.139/0001-40: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 60m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,59%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (12,37%), ENEVA ON NM (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,6% | +14,3% | +28,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,5% | +10,9% | -33,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,0% | +13,0% | +13,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,8% | +1,9% | -11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 18k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (19,23%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,59%), ENEVA ON NM (11,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,23%
ValorR$ 11,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 8,15m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 6,71m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 5,81m
JGP OFFSHORE CLASSG4
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 5,22m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 4,46m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 4,39m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 3,65m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 3,24m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,12m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,97m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,9m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,47m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,32m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,15m
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 670,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 601,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 581k
DEB
LIGHD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 417,4k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 286,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 8,15m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 7,43m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 6,71m
JGP Eq Pv Itauxp Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 5,29m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4,45m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 4,11m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 3,62m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 3,24m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,05m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,99m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,75m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,34m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,32m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,12m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,97m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,9m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,62m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,32m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,15m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 765k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 732,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 732,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 670,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 666,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 599,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 581k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 417,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 286,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 285,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 18k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,14k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,26
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,26
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,5m127,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5m-27,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.508.422,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 35,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 20m neste fundo · carteira de mai/2026
- JGP Previdenciário 70 Itaú 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 58,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Safra Prev Galáctica FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Pilot Blue Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 60m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 68,1m | +16,0% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações?
35.372.139/0001-40 (só os números: 35372139000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (13,59%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (12,37%), ENEVA ON NM (11,18%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 76,5m sobre um patrimônio de R$ 60m.
Qual o patrimônio do JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 59.988.026,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.372.139/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam