JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.372.139/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60m distribuído em 41 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,59%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (12,37%), ENEVA ON NM (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,5m127,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5m-27,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.508.422,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,15m | 13,59% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 12,37% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,71m | 11,18% |
| JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,29m | 8,81% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,45m | 7,42% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,11m | 6,85% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 6,03% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 5,40% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 5,09% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 4,98% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 4,58% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 3,90% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 3,86% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 3,53% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 3,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2m | 3,33% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 3,29% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 3,16% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 2,70% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 2,20% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,15m | 1,92% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765k | 1,27% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,8k | 1,22% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,9k | 1,11% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,1k | 1,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 599,6k | 0,99% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 581k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,7k | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 95,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,13% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18k | -0,03% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,14k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,03k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,27k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05k | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,26 | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,26 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam