Ações e renda variável
Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 31.403.572/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Selection Ações FIC de Ações, CNPJ 31.403.572/0001-45: rendeu -2,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 42m e 15.247 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (101,02%), Valores a Pagar (2,54%), Valores a Receber (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 15.247Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/04/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -2,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 16,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,1% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,0% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,3% | +13,0% | +10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,2% | +12,4% | -21,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (54,48%), VALORES A RECEBER (38,44%), Sem detalhamento: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.204.199/0001-01) (20,13%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo54,48%
ValorR$ 30,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo38,44%
ValorR$ 21,3m
Sem detalhamento: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.204.199/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,13%
ValorR$ 11,2m
SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 10,7m
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,86%
ValorR$ 10,5m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 6,83m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.892.827/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 6,25m
PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.948.845/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 5,36m
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.487.500/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 4,24m
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 3,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: TREND MOMENTUM BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.033.461/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,51m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 617,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 558,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 509,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 387,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 365,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 246,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 213,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 201,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 158,1k
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.681.526/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 74,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 73,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,02%
ValorR$ 42,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 481,4k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 157,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,2m105,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,14m-5,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.142.636,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 41,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Libanus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 43m | -24,2% | -38,4 p.p. |
| Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Selection Ações FIC de Ações?
31.403.572/0001-45 (só os números: 31403572000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Selection Ações FIC de Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Selection Ações FIC de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (101,02%), Valores a Pagar (2,54%), Valores a Receber (1,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 44,2m sobre um patrimônio de R$ 42m.
Qual o patrimônio do Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 42.018.249,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.403.572/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam