Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.492.558/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 337,1m distribuído em 58 posições. As maiores: 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-11-23 (25,32%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2619 - venc. 2050-12-03 (4,34%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 - venc. 2050-11-17 (3,77%). R$ 55,4m (16,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 337,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 281,6m83,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 55,4m16,45% do patrimônio
Sobram R$ 55.442.207,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 85,4m | 25,32% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2619 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 14,7m | 4,34% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 12,7m | 3,77% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11522,9357 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 8,83m | 2,61% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4225,0764 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 8,06m | 2,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,86m | 2,33% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1216,3099 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 7,29m | 2,16% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12163,0988 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 6,78m | 2,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3072,7829 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 6,73m | 1,99% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3328,8481 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 6,64m | 1,96% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4714,161 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 6,32m | 1,87% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6593,6799 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 6,24m | 1,85% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1015938,8333 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 5,25m | 1,55% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,7941 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 5,25m | 1,55% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,92m | 1,45% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5057,2885 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 4,8m | 1,42% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5761,4679 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 4,54m | 1,34% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9602,4464 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 4,1m | 1,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,94m | 1,16% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2048,5219 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 3,72m | 1,10% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 416,106 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 3,66m | 1,08% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20485,2191 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 3,64m | 1,08% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16004,0774 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 3,63m | 1,07% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16004,0774 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 3,56m | 1,05% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12163,0988 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,45m | 1,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2619 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,45m | 1,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7938,0224 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 3,44m | 1,02% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 3,21m | 0,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,08m | 0,91% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,3262 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 3,03m | 0,89% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,4893 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3m | 0,89% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8155 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 2,91m | 0,86% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,2937 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 2,81m | 0,83% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,3262 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 2,76m | 0,81% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35208,9703 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 2,74m | 0,81% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28807,3393 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 2,72m | 0,80% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,7941 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,61m | 0,77% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9602,4464 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,57m | 0,76% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,1548 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 2,41m | 0,71% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 2,19m | 0,65% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,1548 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,67m | 0,49% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,12m | 0,33% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,11m | 0,33% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 803,3k | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 631,7k | 0,18% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 403,9k | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 313,8k | 0,09% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 181,6k | 0,05% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3179 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 169,1k | 0,05% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 140,7k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,9205 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 50,2k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 36k | 0,01% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 29,3k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 11,1k | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 5,07k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765,59 | 0,00% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6,4016 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 629,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam