Previdência
Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.395.663/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Principal Claritas Brasilprev Fife FIF Multimercado, CNPJ 35.395.663/0001-37: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,9% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 294,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (36,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,97%
ValorR$ 9,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,12%
ValorR$ 9,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 215,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 198,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 164,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 157,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 155,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 147,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 142,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 141,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 124,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 123,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 118,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 117,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 107,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 105,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 100,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 99,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 95,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 85,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 82,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 80,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,90%
ValorR$ 9,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,52%
ValorR$ 9,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,05m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 198,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 164,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 157,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 155,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 147,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 142,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 124,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 123,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 118,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 117,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 115,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 105,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 100,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 99,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 85,6k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 63,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,24k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,1m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,7k-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.682,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Brasilprev Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Claritas Midvol FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 25m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pradesh Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Anahí Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +22,3% | +7,8 p.p. |
| Sunset Br Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Santa Rita de Cassia FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 25,5m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Manager JGP FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +7,9% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Brasilprev Fife FIF Multimercado?
35.395.663/0001-37 (só os números: 35395663000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Principal Claritas Brasilprev Fife FIF Multimercado?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Principal Claritas Brasilprev Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,05%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 26,1m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 25.825.174,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.395.663/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam