Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.395.663/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Principal Claritas Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,8m distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (36,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,1m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,7k-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.682,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 36,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,18m | 35,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 6,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 5,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 4,07% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,8k | 0,76% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,5k | 0,63% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,9k | 0,61% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,4k | 0,60% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,3k | 0,57% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,9k | 0,55% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 0,48% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,9k | 0,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,3k | 0,45% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,7k | 0,45% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,3k | 0,44% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,8k | 0,40% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,2k | 0,38% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,6k | 0,38% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,6k | 0,33% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3k | 0,24% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64k | 0,24% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,5k | 0,24% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46k | 0,17% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,9k | 0,11% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,24k | 0,02% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam