Ações e renda variável
Fundo de Investimento de Ações Audax
CNPJ 35.167.346/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FI de Ações Audax, CNPJ 35.167.346/0001-63: rendeu +20,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA. e administrado por Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 135 posições; as maiores: PETROBRAS PN (30,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (26,84%), BTGP BANCO UNT N2 (17,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,12% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+2, dinheiro em D+6
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,8% | +11,6% | +4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,2% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,7% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento de Ações Audax investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN (45,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,61%), VALE ON N1 (15,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,48%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 716,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 630,6k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 544,2k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 431,4k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 392,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 319,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 251,7k
BOVA CI
BOVAJ176Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 121,8k
BOVA CI
BOVAI37Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 80,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETR PN N2
PETRI437Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 61,2k
BOVA CI
BOVAV168Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 46,6k
PETR DIV/JRS
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 45,7k
BOVA CI
BOVAI45Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 32,6k
PETR PN N2
PETRI467Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 27,2k
BOVA CI
BOVAI180Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 26k
BOVA CI
BOVAU37Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 26k
PETR PN N2
PETRV468Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 24k
TRUE CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 20,5k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 18k
PETR PN - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16,5k
VALE DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16,4k
CORRETAGEM BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 16,2k
PETR PN N2
PETRU467Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,68%
ValorR$ 1,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,84%
ValorR$ 1,12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 737,2k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 436,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 339,6k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 296,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 204,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 188,8k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 186k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 183,4k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 147,8k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 136,9k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 106k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 59,8k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 56,3k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 53,1k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 40,4k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 39,3k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 35,7k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 34,1k
Mostrar as outras 115 posiçõesMostrar menos
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 26k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 23k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 22,9k
VALE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 22,8k
ORD. VENDA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 22,5k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 22,5k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 21k
TRUE CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 20,1k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,4k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 16,6k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15,6k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 15k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,5k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,2k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 9,6k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 8,45k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,21k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,6k
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,31k
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,2k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,13k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,72k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,6k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,26k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,11k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,34k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,9k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,55k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,49k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,98k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,6k
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,26k
VALE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,05k
EMBJ DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,82k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,58k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,5k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,5k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,2k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,02k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,88k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,86k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,6k
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,2k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,06k
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 999,99
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 782,00
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 762,34
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 690,00
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 559,76
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 555,00
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,00
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,00
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 230,00
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,80
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,00
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,00
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,24
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CSNA ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PPLA UNT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 135todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,11m145,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,94m-46,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.936.507,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento de Ações Audax (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,18m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Geral Dividendo Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,32m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Docecarteira de set/2026 | R$ 4,73m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | -0,7% | -14,8 p.p. |
| Western Asset Ações Empresarial Ficfi Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,87m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Constellation S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,47m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Ruki Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 9,22m | -52,5% | -66,7 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento de Ações Audax
Qual é o CNPJ do FI de Ações Audax?
35.167.346/0001-63 (só os números: 35167346000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI de Ações Audax?
Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA., com administração de Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do FI de Ações Audax?
0,12% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do FI de Ações Audax?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+6, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no FI de Ações Audax?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento de Ações Audax investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (30,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (26,84%), BTGP BANCO UNT N2 (17,64%). O fundo declarou 135 posições no total, somando R$ 6,11m sobre um patrimônio de R$ 4,18m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento de Ações Audax?
R$ 4.178.203,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.167.346/0001-63, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam