Fundo de Investimento de Ações Audax
CNPJ 35.167.346/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento de Ações Audax declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,07m distribuído em 122 posições. As maiores: PETROBRAS PN (45,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,61%), VALE ON N1 (15,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,07mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,96m145,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,89m-46,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.887.538,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 45,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 716,6k | 17,61% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,6k | 15,50% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 499,2k | 12,27% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392,7k | 9,65% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 319,2k | 7,84% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,7k | 6,18% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 216,7k | 5,32% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 214,7k | 5,27% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,8k | 2,99% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,6k | 1,98% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,2k | 1,50% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,6k | 1,14% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,7k | 1,12% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45k | 1,10% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,6k | 0,80% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,66% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,63% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,63% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,58% |
| TRUE CI | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,50% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,49% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,44% |
| PETR PN - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,40% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,40% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,39% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,33% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,30% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,27% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,27% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,2k | 0,22% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,78k | 0,19% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,68k | 0,18% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,64k | 0,18% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,18% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,06k | 0,17% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,77k | 0,16% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,75k | 0,16% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,6k | 0,16% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,36k | 0,15% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,3k | 0,15% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,8k | 0,14% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58k | 0,13% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,21k | 0,12% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,16k | 0,12% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,15k | 0,12% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,55k | 0,11% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,4k | 0,10% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,35k | 0,10% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21k | 0,10% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,09% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,83k | 0,09% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,4k | 0,08% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,08% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3k | 0,07% |
| PPLA UNT | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93k | 0,07% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,06% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,06% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,06% |
| EMBJ DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37k | 0,05% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98k | 0,04% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93k | 0,04% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,04% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,03% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,02% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18k | 0,02% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,02% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1k | 0,02% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 845,00 | 0,02% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 762,34 | 0,01% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 756,00 | 0,01% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 559,76 | 0,01% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,00 | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,00 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,00 | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,93 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC FM/EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC FM/EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA FM ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA FM ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA FM ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC FM/EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BPAC /EJ UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam