Ações e renda variável
Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.110.510/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da CIC em Ações, CNPJ 35.110.510/0001-04: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 289,6m e 2.139 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,29%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A PAGAR (0,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 289,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.139Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,8% | +13,0% | +15,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (95,04%), VALORES A RECEBER (2,73%), VALORES A PAGAR (1,80%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,04%
ValorR$ 275,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 7,94m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 870,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 587,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 480,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 468,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 342,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 150,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 140k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 117,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,7k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,29%
ValorR$ 287,6m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,17m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,71m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,49m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 289,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 293,1m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,42m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.417.511,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da CIC em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Avventato Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 14,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Nativo 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de jan/2025
- Florim Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 2,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Fleck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Gomori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 803,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,3m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 289,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 298,9m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 465,7m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da CIC em Ações?
35.110.510/0001-04 (só os números: 35110510000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Smart Ações Brasil 50 FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,29%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A PAGAR (0,58%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 293,1m sobre um patrimônio de R$ 289,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 289.642.232,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.110.510/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam