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Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 35.020.145/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Dw III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 35.020.145/0001-39: tem patrimônio de R$ 3,87m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (65,37%), AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,78%), BRM CARBYNE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (8,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,87m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.808 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,56%), Títulos Públicos (6,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,66m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 846,6k
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 782,6k
MIB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 776,6k
AM LATITUDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.624.598/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 653,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 648,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 622,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 561,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 522,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 509,5k
BRM CARBYNE JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕE (41.559.347/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 449,7k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 447,1k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 441,2k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 392,9k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 382,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 366,6k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 359,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 353k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 336,3k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 324,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 315,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 310,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 300,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.808 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,37%
ValorR$ 2,53m
AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,78%
ValorR$ 997,2k
Brm Carbyne Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 337,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,65k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,87mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,88m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.304,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/09/2026 | -81,5% | +10,2% | -91,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privcarteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,84m |
| Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,87m |
| BB Bamboo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,88m |
| Galop Capital Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 3,9m |
| Sevilha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,2m |
Perguntas sobre Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Dw III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
35.020.145/0001-39 (só os números: 35020145000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DW III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (65,37%), AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,78%), BRM CARBYNE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (8,72%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,88m sobre um patrimônio de R$ 3,87m.
Qual o patrimônio do Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 3.867.337,70 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.020.145/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam