Outros
Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv
CNPJ 30.556.653/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Enrimat FIC de FIF Mult CP, CNPJ 30.556.653/0001-12: tem patrimônio de R$ 3,84m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,28%), GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,53%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENRIMAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,84m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 156,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (13,88%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82) (12,85%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 646,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 532,9k
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 493,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 336,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 285,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 252,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 250,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 247k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 162,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 112,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores mobiliarios ofertados privadamente - 21F0569252 e 19E0966785
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 80,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 68k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 64,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 63,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 46,6k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 45,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 34,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 34,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 31,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 29,7k
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 19k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 12,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 12,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,28%
ValorR$ 3,12m
Gold Premium Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 250,9k
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 249,4k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 211,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,68k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,85m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,35k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.353,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/07/2025 | +6,7% | +7,5% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Jbfo Prev Portfólio Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,83m |
| Wrf Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,83m |
| CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,84m |
| Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,84m |
| BB Bamboo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,88m |
| Sevilha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,2m |
Perguntas sobre Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv
Qual é o CNPJ do Enrimat FIC de FIF Mult CP?
30.556.653/0001-12 (só os números: 30556653000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENRIMAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,28%), GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,53%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,49%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,85m sobre um patrimônio de R$ 3,84m.
Qual o patrimônio do Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv?
R$ 3.838.402,35 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.653/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam