Multimercado
Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.002.519/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Earnier Maps FIF Multimercado, CNPJ 35.002.519/0001-93: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,31%), TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,24%), ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EARNIER MAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/10/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,0% | +14,3% | +5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,2% | +10,9% | +5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,6% | +13,0% | +7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,7% | +12,4% | +5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.135.992/0001-11) (36,31%), TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.075.146/0001-62) (31,24%), ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.987.879/0001-73) (11,61%). Retrato de set/2026.
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.135.992/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 15m
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.075.146/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,24%
ValorR$ 12,9m
ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.987.879/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 4,78m
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,58m
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.973.948/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,61m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,4m
AGROFORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.520.452/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 966,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,1k
Sem detalhamento: EARNIER MAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.002.519/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 42,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 15m
Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,24%
ValorR$ 12,9m
Asul Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 4,78m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,58m
Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,61m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,4m
Agroforte - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 966,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.149,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gfc Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +23,3% | +9,1 p.p. |
| Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | — | — |
| Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44m | +46,2% | +32,0 p.p. |
| Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,3m | -5,4% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Earnier Maps FIF Multimercado?
35.002.519/0001-93 (só os números: 35002519000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EARNIER MAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Earnier Maps FIF Multimercado?
Catálise Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Earnier Maps FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,31%), TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,24%), ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,61%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 41,2m sobre um patrimônio de R$ 41,2m.
Qual o patrimônio do Earnier Maps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 41.180.928,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.002.519/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam