Multimercado
Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 09.285.186/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eze FIC Multimercado, CNPJ 09.285.186/0001-47: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,20%), ValoresaPagar (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2007
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (24,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,21%), Ação preferencial (7,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,94%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 3,94m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,37m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 3,34m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 3,1m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,48m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,29m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,12m
STONECO LTD.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,29m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,19m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,13m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 908,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 870,9k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 854,2k
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 822,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 776,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 756,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 727,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 644,4k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 643,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 525k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 513,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 461,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 453,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 44,1m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 534,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 380,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 95,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,1m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 761,7k-1,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 761.652,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 42m | +16,1% | +2,0 p.p. |
| Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Evolution Multistrategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Respocarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +5.442,7% | +5.428,6 p.p. |
| Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,5m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Blackbird Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | +0,0% | -14,2 p.p. |
Perguntas sobre Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Eze FIC Multimercado?
09.285.186/0001-47 (só os números: 09285186000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eze FIC Multimercado?
Mantaro Capital LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eze FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,38%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,20%), ValoresaPagar (0,85%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 45,1m sobre um patrimônio de R$ 44,4m.
Qual o patrimônio do Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 44.380.777,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.285.186/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam