Multimercado
BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.274.439/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado, CNPJ 43.274.439/0001-15: rendeu +46,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44m e 3.192 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (1,19%), VALORES A RECEBER (0,04%). R$ 43,4m (98,76% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +46,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.192Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +46,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 49,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +46,2% | +11,6% | +34,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,6% | +14,3% | +9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +49,0% | +10,9% | +38,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +51,5% | +13,0% | +38,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -41,4% | +12,4% | -53,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +13,2% | +1,4% | +11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (49,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,20%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo49,96%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 9,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,20%
ValorR$ 9,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,64%
ValorR$ 5,97m
SWAP - SOXQ US X CDIE - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,53m
SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,15m
SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 605,1k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 522,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 355,5k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 23/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 323,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SWAP - SOXQ US X CDIE - 25/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 301,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 296,5k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 18/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 256,1k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 253,5k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 18/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 241k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 04/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 222,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 147,6k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 21/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 71,6k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 56,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,2k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 17/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,7k
SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 525,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 546,5k1,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 43,4m98,76% do patrimônio
Sobram R$ 43.419.803,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager SPX Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +29,2% | +15,0 p.p. |
| Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44m | +46,2% | +32,0 p.p. |
| Greenland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 44,1m | — | — |
| Bram Portfólio de Risco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Genoa Vestas III Ekho FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +18,0% | +3,9 p.p. |
| Itaú Bba Sc Saúde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado?
43.274.439/0001-15 (só os números: 43274439000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Semicondutores FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (1,19%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 546,5k sobre um patrimônio de R$ 44m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 43.966.320,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.274.439/0001-15, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 43.419.803,53 — 98,76% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam