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Multimercado

ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 35.672.208/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ACE Capital a FIF da CIC Mult, CNPJ 35.672.208/0001-31: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.094 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/02/2020
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,0%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,7%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,9%+13,0%-2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,7%+12,4%+2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 97,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.094 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (46,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,25%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328 (28,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo46,09%

    ValorR$ 23,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,25%

    ValorR$ 16,2m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo28,81%

    ValorR$ 14,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,07%

    ValorR$ 12,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,32%

    ValorR$ 12,2m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo22,49%

    ValorR$ 11,3m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo15,39%

    ValorR$ 7,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 6,08m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,35%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 2,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54 - venc. 2049-07-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 2,35m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55 - venc. 2048-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 2,34m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17 - venc. 2049-07-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 2,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 2,26m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 2,18m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150830

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 2,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,05m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 953,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 875,3k

  • 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 864,5k

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 838,9k

    Ver a ficha de ITUB4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 729,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 723k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 684,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.094 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 50,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 57,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 51,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,4m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 115,1k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 115.138,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ACE Capital a FIF da CIC Mult

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Uma Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 47,1m+11,4%-2,7 p.p.
Brain Starboard Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 50,1m+12,4%-1,8 p.p.
ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 50,3m+8,3%-5,9 p.p.
BB Antonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 50,3m+11,0%-3,2 p.p.
Ght4 Ipca Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 50,6m+10,8%-3,4 p.p.
Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026R$ 52,7m+6,5%-7,7 p.p.
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Qual é o CNPJ do ACE Capital a FIF da CIC Mult?

35.672.208/0001-31 (só os números: 35672208000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ACE Capital a FIF da CIC Mult?

ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ACE Capital a FIF da CIC Mult?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 50,4m sobre um patrimônio de R$ 50,3m.

Qual o patrimônio do ACE Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?

R$ 50.270.877,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.672.208/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam