Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 15.207.219/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,5m distribuído em 27 posições. As maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,85%), SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,13%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.597,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 31,85% |
| SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 11,13% |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 10,91% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 9,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,7k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,9k | 1,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 594k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 1,25% |
| C6CS - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 0,91% |
| OMNI CRED - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,41% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,51k | 0,02% |
| Conta Corrente/BRADESCO | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam