Investimento no exterior
Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.793.178/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fairway FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 34.793.178/0001-59: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,17%), SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -53,1% | +10,9% | -64,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,3% | +12,4% | -10,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,09k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.696 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA PNB N1 (9,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,74%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (7,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 1,83m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,02m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 958,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 903,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 877,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 854,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 668,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 643,2k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 597k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 551,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 523,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 523,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 506,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 488,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 473,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 450,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 442,7k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 442,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 422,7k
KOI FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 421,5k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 391,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 381,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.696 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 3,23m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,89m
SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 1,48m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,43m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,37m
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,36m
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,33m
Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,26m
SPX Hornet Equity Hedge Carpa FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 1,19m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 963,7k
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 931,8k
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 824,8k
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 687,6k
Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 632,2k
Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 519,2k
Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 507,9k
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 438k
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 286,7k
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 244k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,4k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,7k
Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.425,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empiricus Blockchain Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Milano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Compound Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Fn Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,5m | -4,7% | -18,9 p.p. |
Perguntas sobre Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Fairway FIF - CI Multimercado CP?
34.793.178/0001-59 (só os números: 34793178000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fairway FIF - CI Multimercado CP?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fairway FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,17%), SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (7,18%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.
Qual o patrimônio do Fairway FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 20.614.073,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.793.178/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam