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Investimento no exterior

Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.447.925/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Mobydick FIF em Ações, CNPJ 42.447.925/0001-25: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 417m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (75,93%), DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,12%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 417m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+7,7%+11,6%-3,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+35,2%+14,3%+20,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,3%+10,9%-16,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,9%+13,0%+8,9 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022-5,0%+10,7%-15,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 39,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (08.639.942/0001-26) (75,76%), Sem detalhamento: DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (27.883.656/0001-56) (9,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (4,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (08.639.942/0001-26)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo75,76%

    ValorR$ 297,1m

  • Sem detalhamento: DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (27.883.656/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 38,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 17,1m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 3,43m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,34m

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,1m

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,54m

  • Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,22m

  • QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.992.740/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,12m

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,12m

  • ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.559.261/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 972,8k

  • JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 966,9k

  • JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 905,2k

  • MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 857,2k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 737,1k

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 708,4k

  • ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 687,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 667,9k

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 667,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 645,2k

  • VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (66.148.387/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 636k

  • CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.937.870/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 634,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Dybra Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo75,93%

    ValorR$ 316,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Dhf Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,12%

    ValorR$ 92,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 667,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,92k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 417mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 417,1m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 85,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 85.404,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Futurama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 412,5m——
Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 417m+13,7%-0,4 p.p.
Jb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 417m+9,2%-4,9 p.p.
M40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 417,7m+7,5%-6,7 p.p.
Mams Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 421,9m-4,8%-19,0 p.p.
Fratelli 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 427,8m+4,6%-9,6 p.p.
Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 430,6m+11,0%-3,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Mobydick FIF em Ações?

42.447.925/0001-25 (só os números: 42447925000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Mobydick FIF em Ações?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Mobydick FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (75,93%), DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,12%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,22%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 417,1m sobre um patrimônio de R$ 417m.

Qual o patrimônio do Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 417.018.801,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.447.925/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam