Hod Multiplica High Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 34.867.354/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hod Multiplica High Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,13b distribuído em 16 posições. As maiores: HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,46%), FLORIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (9,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA (5,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,13b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.422,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 877,8m | 77,46% |
| FLORIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,6m | 9,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES APOGEU MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 67,2m | 5,92% |
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 1,96% |
| HERITAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 1,47% |
| TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 1,45% |
| HOD MULTIPLICA HIGH YIELD III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | Aplicações em outros fundos | R$ 7,35m | 0,64% |
| MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,22m | 0,63% |
| STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,62m | 0,40% |
| NEFERTARI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 0,11% |
| HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 88,5k | 0,00% |
| HOD MULTIPLICA HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,3k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2k | 0,00% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam