Investimento no exterior
Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.718.468/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mono 95 FIF Multimercado, CNPJ 34.718.468/0001-38: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,13%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,21%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/10/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66) (22,13%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (34.096.089/0001-53) (16,21%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06) (14,60%). Retrato de set/2026.
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 6,1m
PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (34.096.089/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 4,46m
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 4,02m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,82m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,36m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,08m
ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.049.038/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 913,2k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 888,9k
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 619,2k
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 565,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: HEDGE TOP FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.372.852/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 489k
STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60.097.412/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 373,6k
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.703.489/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 325,8k
ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO (63.728.079/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 287,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 280,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 269,3k
INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.137.860/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 235,2k
QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 216,3k
MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 200,6k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 174,2k
FIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44.980.489/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 170,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 154,1k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 153,9k
FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.460.014/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 147,7k
PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.509.007/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 145,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 6,1m
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 4,46m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 4,02m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,53m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,82m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,22m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,08m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,06m
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 913,2k
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 619,2k
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 593,2k
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 565,1k
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 391,9k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 373,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 279,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 269,3k
Inf III L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 235,2k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 216,3k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 200,6k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 170,6k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 145,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 106,7k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 104,8k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,87k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.370,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 1,86m | — | — |
| Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest no Exterior FIF Classe Invest em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +35,9% | +21,7 p.p. |
| Tfo Expresso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Serrazul Cf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 26,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Pwm Lumina III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
| Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Hb Rama 2 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +7,4% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mono 95 FIF Multimercado?
34.718.468/0001-38 (só os números: 34718468000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mono 95 FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mono 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,13%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,21%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,60%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 27,6m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.
Qual o patrimônio do Mono 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 27.533.485,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.718.468/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam